Il libro prende spunto dall'esperienza dell'autore sui trading desk prima e sui sales desk poi delle primarie banche di investimento americane operanti nel settore del reddito fisso , per delineare I driver fondamentali delle variabili macroeconomiche e microeconomiche rilevanti per osservare nel quadro storico di evoluzione dei mercati finanziari ed apprendere quali cambiamenti e quali aspettative si possano generare nel future; in questo sta il senso degli indicatori anticipatori. Il testo ha un focus prevalente sul mercato americano come principale driver della politica monetaria globale attraverso l'azione della Fed e il conseguente movimento della curva dei rendimenti sui Treasuries che fa da benchmark per il successive pricing dei rischi degli altri assets in USA e nel resto del mondo. Nel libro si apprende poi come si possa costruire un indice di sentiment per i mercati finanziari sviluppati e uno per quelli emergenti, utile per il market timing sulle scelte di allocation in campo finanziario e azionario in particolare.
Bagato, L., Gli indicatori anticipatori di macromarkets. Market timing operativo per le scelte azionarie, Trading Library, MILANO -- ITA 2009: 290 [http://hdl.handle.net/10807/121816]
Gli indicatori anticipatori di macromarkets. Market timing operativo per le scelte azionarie
Bagato, Luca
2009
Abstract
Il libro prende spunto dall'esperienza dell'autore sui trading desk prima e sui sales desk poi delle primarie banche di investimento americane operanti nel settore del reddito fisso , per delineare I driver fondamentali delle variabili macroeconomiche e microeconomiche rilevanti per osservare nel quadro storico di evoluzione dei mercati finanziari ed apprendere quali cambiamenti e quali aspettative si possano generare nel future; in questo sta il senso degli indicatori anticipatori. Il testo ha un focus prevalente sul mercato americano come principale driver della politica monetaria globale attraverso l'azione della Fed e il conseguente movimento della curva dei rendimenti sui Treasuries che fa da benchmark per il successive pricing dei rischi degli altri assets in USA e nel resto del mondo. Nel libro si apprende poi come si possa costruire un indice di sentiment per i mercati finanziari sviluppati e uno per quelli emergenti, utile per il market timing sulle scelte di allocation in campo finanziario e azionario in particolare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.