Modeling Water Reallocation Policies in a CGE Framework: The Impact of Drought on the Kenyan Economy

Climate change and human pressure on water resources make water management policies primordial in the agenda of policy makers. I first propose a literature review of the works on Water Computable General Equilibrium (CGE) Models suggesting the following classification: (i) competition between sectors; (ii) water pricing policies and tariffs; (iii) water and trade issues; (iv) CGE and other models. Secondly, the effects of droughts on the Kenyan economy are studied by means of a static CGE model, calibrated on the 2003 Social Accounting Matrix (SAM) of Kenya. As a water scarce Sub-Saharan country, Kenya is among those countries considered particularly exposed to drought problems. This has been witnessed in recent years by several recurring droughts (1994, 1998-2000, 2001, and 2003) which have harshly hit the most vulnerable part of the country, namely the Arid and Semi Arid Lands (ASAL). Besides, I propose the introduction of several taxation schemes in order to produce an extra revenue to be either reinvested in increasing the efficiency of the water sector in Kenya, or redistributed to the poorest rural households. Finally we simulate the implementation of the UN-FAO and World Bank “Arid Land and Resource Management Project” (ALRMP). The results show that, firstly, the effects of reducing water endowment are stronger than when increasing water endowment. Secondly, simulating a drought scenario – where not just water endowment but also availability of land and the productivity of selected activities are reduced - gives a more coherent picture of the outcomes. Thirdly, taxing raw water (the water factor) may negatively affect rural dwellers as they are owners of water resources. Finally, I found that the ALRMP has a positive impact on mitigating the negative effects of droughts in Kenyan ASAL.

Il cambiamento climatico e la pressione antropica sulle risorse idriche rendono le politiche di gestione dell’acqua primordiali nell'agenda dei policy makers. Nel mio lavoro, inizialmente, presento una rassegna della letteratura in materia di modelli di Equilibro Generale Calcolabile (CGE) che incorporano l’acqua. In tale ambito, propongo la seguente classificazione: (i) la concorrenza tra i settori per l’uso di acqua; (ii) le politiche di prezzo e delle tariffe sull’acqua, (iii) l'acqua e le questioni commerciali, (iv) i modelli CGE ed altri modelli. In secondo luogo, analizzo gli effetti della siccità per l'economia del Kenya attraverso un modello CGE statico, calibrato sulla Matrice di Contabilità Sociale (SAM) del Kenya (2003). Il Kenya è stato scelto perché Paese particolarmente esposto a ricorrenti siccità (ad esempio negli anni 1994, 1998-2000, 2001 e 2003) che hanno duramente colpito le popolazioni più vulnerabili del paese, cioè quelle concentrate nelle zone aride e semiaride (ASAL). Inoltre, propongo l'introduzione di schemi di tassazione, al fine di produrre un extra-reddito che possa essere reinvestito per aumentare l'efficienza del settore idrico in Kenya o per trasferimenti alle famiglie rurali più povere. Infine, riproduco l'attuazione del progetto “Arid Land and Resource Management Project” (ALRMP) di FAO e Banca Mondiale. I risultati mostrano che, in primo luogo, gli effetti di una riduzione della dotazione di acqua sono più robusti di quelli derivanti da un aumento della dotazione d'acqua. In secondo luogo, la simulazione di uno scenario di siccità - in cui non solo la dotazione di acqua, ma anche la disponibilità di terra e la produttività di attività selezionate sono ridotti - fornisce un quadro più coerente dei risultati. In terzo luogo, tassare “raw water” (il fattore di acqua) può influenzare negativamente i redditi degli abitanti delle zone rurali. Infine, Il ALRMP ha un impatto positivo sulla riduzione degli effetti negativi della siccità sulle ASAL in Kenya.