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Decorrelation techniques in Value at Risk estimation
2012 Bramante, Riccardo
An efficient method of evaluating portfolio risk and return
2012 Bramante, Riccardo; Dallago, G.
Mutual funds ranking: An application to the Italian hedge funds industry
2011 Bramante, Riccardo
Value at Risk Estimation in a Mixture Normality Framework
2011 Bramante, Riccardo; Zappa, Diego
Le specificità del sistema bancario italiano prima e dopo la crisi finanziaria: un'analisi degli effetti sulle classi dimensionali di fido
2010 Poli, Federica; Borroni, Mariarosa; Bramante, Riccardo; Rossi, Simone
An Asset Allocation Model Based on a Semi Variance Adjusted Sharpe Ratio
2009 Bramante, Riccardo; Gabbi, G.
Assessing the Performance of the Hedge Funds Market: An Application to the Italian Hedge Funds Industry
2007 Bramante, Riccardo; Cipollini, Apl; Manzini, A.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
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1-gen-2012 | Decorrelation techniques in Value at Risk estimation | Bramante, Riccardo | |
1-gen-2012 | An efficient method of evaluating portfolio risk and return | Bramante, Riccardo; Dallago, G. | |
1-gen-2011 | Mutual funds ranking: An application to the Italian hedge funds industry | Bramante, Riccardo | |
1-gen-2011 | Value at Risk Estimation in a Mixture Normality Framework | Bramante, Riccardo; Zappa, Diego | |
1-gen-2010 | Le specificità del sistema bancario italiano prima e dopo la crisi finanziaria: un'analisi degli effetti sulle classi dimensionali di fido | Poli, Federica; Borroni, Mariarosa; Bramante, Riccardo; Rossi, Simone | |
1-gen-2009 | An Asset Allocation Model Based on a Semi Variance Adjusted Sharpe Ratio | Bramante, Riccardo; Gabbi, G. | |
1-gen-2007 | Assessing the Performance of the Hedge Funds Market: An Application to the Italian Hedge Funds Industry | Bramante, Riccardo; Cipollini, Apl; Manzini, A. |
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